丸子早上看美股 2026-07-16

#日报# 科技股下跌，纳斯达克100跌1.62%；苹果创历史新高；SpaceX跌破发行价；半导体去杠杆，继续下跌；台积电发财报，微跌；港股腾讯、泡泡玛特上涨。

1、美股三大指数下跌，主要还是科技跌，避险板块涨

道琼斯指数跌0.2%，标普500跌0.51%，纳斯达克100跌1.62%。

总体还是以半导体为首的科技在跌，资金流向避险板块，美股大盘整体跌幅不大。

Mag8中的“老老登”，苹果和微软在涨，其他都下跌。

2、苹果上涨1.76%，再创历史新高，市值逼近英伟达。

英伟达目前市值5.02万亿，苹果目前市值4.89万亿，苹果马上要追上英伟达了。

不过苹果目前PE 40倍，肉眼可见也没有看到可以快速增长的业务，而且Mac、iPad的涨价不知道对销量有多大影响。

感觉市场还是为了避险，也不是多么看好苹果。

3、SpaceX跌破发行价了

SpaceX昨天跌3.08%，收盘131.1美元，跌破了135美元的发行价，盘后继续下跌3.08%。

SpaceX价格虚高，不管是市场流动性影响也好，还是SpaceX本身业务的进展也好，都会对SpaceX的股价影响很大。

SpaceX和特斯拉一样，都是波动巨大、且不可测的标的，不太符合我投资追求的确定性。

4、半导体板块继续下跌，费城半导体指数跌4.29%，半导体ETF(SMH)跌3.70%。

目前AI数据中心的建设和半导体公司的业绩并没有明显变化，但金融市场进入了去杠杆的阶段。

目前半导体公司的股价是明显高于其基本面的，聪明资金选择“落袋为安”触发股价下跌，又因为市场加杠杆加的太多，下跌引起杠杆爆仓，又会引起更大的下跌，这样的剧本已经是非常熟悉了。

最热门的存储公司，SK海力士美股ADR跌13.69%，美光跌5.65%，西部数据跌9.15%，闪迪跌12.63%，真不知道有多少人会被埋进去。

投资都要交学费的，交了学费，就要再仔细思考下自己的投资策略了。

5、台积电发了优秀财报，但也跟随大盘微跌了一些。

台积电Q2财报，收入增长36%，利润增长77.4%，同时上调多项长期指引，也将资本开始调高了。

放在往常，股价又要暴涨，但在目前半导体集体下跌的趋势中，也下跌了2.32%，微微脏了点衣袖。

台积电是个“老登”，历经多轮半导体周期了，资本开支虽然也增加了很多，但也是非常谨慎的。

台积电的工厂，多建点问题不大，未来总会用到的。

但现在价格还是高了些，如果能再跌一些，又是一个买FCN的好标的。

6、中概最近表现不错

港股腾讯昨天涨了2.11%，收盘484，最高494.8，接近我的的Sell Call的执行价了。

不过腾讯已经假涨很多次了，不知道这次能不能有突破。

泡泡玛特再涨6.87%，收盘168.1，我现在只有泡泡玛特的Sell Put和FCN，所以上涨我是赚不到钱的。

泡泡玛特去年的基数太高了，市场其实都在预期下半年的业绩不好，会下跌，所以泡泡玛特的FCN票息一直挺不错的。

免责声明：本文提供的信息仅供参考，不构成投资建议。投资者应根据自身财务状况、风险承受能力、投资目标、市场认知等情况自主做出投资决策并承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。

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