丸子早上看美股 2026-07-02

#日报# Meta带崩了半导体，也带崩了自己；英伟达做“供应链金融”，我有点担心；金融板块涨很好，SPGI超过敲出价了；今晚保费融资直播。

1、Meta轻踩刹车，带崩了半导体，也带崩了自己

Meta传出要出售算力的消息后，昨天半导体继续下跌，费城半导体指数下跌5.44%，半导体ETF(SMH)下跌4.54%。

昨天港股2倍海力士跌26.44%， 2倍三星跌26.57%。

投资群里有很多追半导体的朋友，交流的非常“火热”。 但我一点感觉都没有，因为恐高，我的半导体仓位很少，之前挂钩半导体的FCN也被敲出了，想加，但加不上去。

扎克伯克在内部全员会上，承认Meta的AI Agent发展不及预期，4月份的架构重组“犯了错”，AI投资给公司股价造成了压力。

但小扎还在纠结，并没有彻底转向，说还要观察 3 到 6 个月，但我觉得，小扎最后还是要认错的。

我觉得让Alex Wang负责Meta的AI是错误的，让Yann LeCun走也是错误的，AI基建上投入那么激进也是错的。

等待Meta彻底转向的那一天吧，希望钱不要烧光了。

2、英伟达下场做供应链金融，让我更担心目前的市场

英伟达不专心搞科技，搞“金融”搞的很热闹。

现在全市场没钱，但英伟达还想要继续增长，怎么办？ 搞创新金融玩法。

英伟达给云服务商做信用担保，让他们能够借钱去买英伟达的GPU，并且承诺，如果算力卖不出去，英伟达会把闲置算力“买回来”，但英伟达对收入要分成。

另一边，英伟达又“投资”AI创业公司，给他们“代币券”，拿这个虚拟的钱，去买算力。云服务商收到这个虚拟的钱，再去支付给英伟达，完成无现金的的闭环。

收入是记上了，对外的投资也算在了自己的资产里，账面上看赚了很多钱。

这个市场，有点太乱了，我想，我要躲得远远的才好。

英伟达，后面可能赚的也是“假钱”了，怪不得这么赚钱，还要去债券市场融资。

3、资金从半导体流出，进入避险板块，我关注的金融股涨势很好

标普全球(SPGI)拆出Mobility业务后，涨的太好了，我的两只挂钩SPGI的FCN，SPGI都到了敲出价，希望组合里其他的标的能给给力，不要涨太好，让我多拿一段时间票息。

4、7月份有个很不错的保费融资方案，可以看昨天的公众号，今天晚上保费融资直播，直播链接会发到保险群。

群里有朋友说，靠半导体投机赚了快钱，要赶紧落袋为安，买保险，哈哈。

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