丸子早上看美股 2026-05-18

#日报# 腾讯跌破450，Sell Put; 目前美债能不能买的回答；美股大盘微跌，半导体下跌；静待英伟达财报，能不能继续“Beat and Raise“

1、腾讯跌破450， 实盘卖了一张Put

尽管昨天腾讯回购了5亿港币，但还是没能阻止腾讯的跌势，腾讯正式跌破450港币。

实盘卖了一张腾讯的Put，6月29号到期，450港币的行权价，也就是，如果6月底，腾讯还是在450以下，就会以450的价格买一手，如果买入的话，算上提前收到的期权金，成本价在435块。

如果涨回去了，就白赚一点期权金。

在这个价位，其实直接买正股也可以，但实盘里持有的腾讯比例有点多，就采用这种更加谨慎的操作方式。

2、在20年期美债5.14%这个位置，还多朋友问现在能不能买？

这个问题没人能给出直接的答案，因为每个人的收益预期，风险承受能力是不一样。

我想要5+%的长期派息，但你可能想要短期内上涨赚钱。

我不在乎价格波动，我有资金越跌越买，但你可以对浮亏很敏感，1、2个月不涨，甚至下跌就忍不住割肉了。

对任何投资品种都是一样的，不要问能不能买，大家可以讨论的是收益在哪里、风险在哪里，每个人基于对这个投资品种收益和风险的认知，再结合自己的投资目标和风险承受能力，做自己的投资决策。

3、美股大盘，道琼斯指数微涨，标普500和纳斯达克100微跌

道琼斯指数上涨0.32%, 标普500微跌0.07%, 纳斯达克100下跌0.45%; 越传统的股票越稳健，科技股跌的多了一些。

4、半导体板块下跌

费城半导体指数跌2.49%, 半导体ETF(SMH)跌1.83%，龙头英伟达跌1.33%, 台积电跌2.08%。

美股存储公司，美光跌5.95%, 西部数据跌4.84%, 闪迪跌5.30%。

三星电子前半导体部门总裁，预测全球存储芯片价格将在明年下半年开始下跌。

如果到时候价格下跌，再叠加HyperScaler削减资本开始，那双重打击，就很惨了。

那明年下半年，不是还有1年多吗，但金融市场是聪明人的市场，当嗅到不好味道的时候，他们会抢跑的。

我并不能预判，半导体、存储股票会不会跌，什么时候跌，但我知道，这个是我没有能力去玩的游戏～

5、英伟达周三盘后发财报，又要来一场「Beat and Raise」的游戏吗？

目前分析师预期英伟达收入增长79.5%，到792亿美元；每股收益增长120%，到1.78美元。

这是一个非常惊人的增长预期，但华尔街追求的是 “Beat and Raise“。

但目前的高估值下，公司公布的业绩不仅要超过目前华尔街的预期(Beat)，还有调高对未来的指引(Raise)，才算合格，股价才有机会涨。

6、买的FCN挂钩的金融公司涨了

前几天买的FCN挂钩了标普全球，觉得这个公司估值不错，在刚公布机构的13F文件里，也有很多投资大佬加仓标普全球、穆迪、MSCI这种全球金融基础设施。

在目前半导体涨的不像话的情况下，这些稳健的金融基础设施估值下降，成为了很好的目标标的。

穆迪、标普全球目前在我买的FCN里有，后面看有没有机会直接加点正股了。

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