丸子早上看美股 2026-03-30

#日报# 实盘加了一笔英伟达

Hi，今天早上有事，就不写复杂的日报了。

昨天美股大盘微跌，但之前涨的比较多的半导体和工业板块回调，整个市场慢慢在往正常估值靠近。

目前对AI半导体的需求仍然大于供给，但金融市场往往会抢跑，开始计入资本开支见顶、供应链供给不足、市场竞争激烈、技术进步颠覆现有领先地位的公司等等因素。

实盘时隔一年后再次买入英伟达，目前仓位1.2%，但目前的目标仓位是5%，低于其他标的的10%。

英伟达踩中了AI红利，是目前最大的受益者，但我在考虑英伟达的长期护城河时仍然有些疑虑。英伟达到现在，靠的是黄仁勋的远见、AI上的先发优势和英伟达本身的执行速度，但当市场回过神来，钱涌进来，竞争更加激烈起来，英伟达在多大程度上还能维持目前的地位，是一个未知数。

所以目前对英伟达，属于一个边买边观察的状态，如果后续对其信心增加，目标仓位也会提到10%。

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