丸子早上看美股 2026-01-06

#日报# 美股半导体存储板块暴涨，A股13连阳，日股涨，美债跌～

1、黄仁勋CES演讲继续引爆半导体存储板块

黄仁勋在CES 2026研究中说，AI现在从简单的聊天机器人向能够持续思考和行动的Agentic AI方向演进，要求更多的上下文数据的存储，而现在内存芯片供应不足，再次引爆了存储芯片市场的暴涨。

美国费城半导体指数上涨2.75%，半导体ETF(SMH)上涨2.66%。

SanDisk(SNDK)暴涨27.56%, 西方数据(WDC)上涨16.77%, 希捷科技(STX)上涨14%，美光(MU)上涨10.02%。

美股半导体，炒完算力炒存储，下一个炒的怀疑什么呢？

虽然老黄把芯片股带起来了，但英伟达自己的股价却是萎靡不前，昨天微跌0.47%。

2、油价下跌，美国能源板块暴跌，但西方石油逆势微涨

虽然委内瑞拉的局势在前几天让能源板块股票稍微涨了一下，但国际能源署（IEA）发布了新的报告，说2026年原油继续供过于求，会压制油价反弹的空间，就又跌回去了。

油价下跌，能源指数ETF(XLE)昨天下跌2.67%, 主要石油标的都在下跌，埃克森美孚(XOM)下跌3.44%，雪佛兰下跌(CVX)下跌4.46%。

但西方石油(OXY)确还是上涨的。

西方石油将OxyChem出售给伯克希尔的交易已经完成了，拿到的现金可以偿还债务降低财务杠杆了。

格雷格正式接任伯克希尔的CEO，而格雷格有很深的能源背景，市场在赌伯克希尔是不是会继续增持西方石油，谁知道呢?

3、中国A股 13连阳

A股现在表现也是太好了点吧。

上证指数昨天上涨1.5%，已经13连阳了，创纪录了。

沪深300上涨1.55%，中证500上涨2.13%，科创50上涨1.84%, 创业板指上涨 0.75%。

A股涨起来后，我的A股仓位终于有调整空间了，可以开始动动手了。

4、日本市场也涨的非常好

日经225指数上涨1.32%, 东证指数上涨1.75%。

现在美股处于历史高位，集中度也很高，很多资本其实是要分散配置到国际市场。日股估值低、企业治理改革、通胀回归，吸引了很多国际资本来配置日股。

5、美国国债收益率上升，TLT下跌

昨天TLT下跌0.21%，最低到86.9, 离我设的买入价又只差了一点点。

现在TLT收益率4.8%，那么为什么不在去年5.0%的时候多买点呢？

因为我们的投资决策是基于当时那个时间点，手上有哪些牌，然后选择当时来看更适合的机会。

去年降息之前，短债4.5%的收益率，长债最高的时候也才5.0%的收益率，价差只有0.5%，而4.5%的收益率已经足够高了，而且持有短债能根据市场情况更灵活的切换到其他更有机会的品种。

而在3次降息之后的现在，短债3.75%, 长债4.8%，价差已经拉到了1%，3.5%又已经太低了，就提供了足够动力来逐步做一些切换了。

如果只是从后视镜看的话，其实你做什么操作都是错的，如果去年知道现在什么情况，应该全仓加杠杆去买白银的~

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