丸子早上看美股 2026-01-05

#日报# 2026年开年，全球资产继续狂飙～爸妈养老账户买了今年第一笔～

1、2026开年，又是全球普涨

虽然有美国突袭委内瑞拉的消息，但全球资本市场并没有因为这个事惊慌，2026年第一个完整交易周的第一天，全球各类资产又是上涨的一天。

美国三大指数，道琼斯指数上涨1.23%，标普500上涨0.64%，纳斯达克100上涨0。77%。

中国A股上证指数12连阳，昨天上涨1.38%，再次站上4000点。沪深300上涨1.90%，中证500上涨2.49%, 科创50上涨4.41%, 创业板指上涨2.85%。

港股恒生指数上涨0.03%，恒生科技指数上涨0.09%，国企指数下跌0.22%，相比之下港股表现就有点差了。

日本股市，日经225上涨2.97%, 东证指数上涨2.01%。

虚拟货币也在上涨，BTC上涨2.89%, IBIT昨天上涨4.95%，Ahr999指数0.5985。

2、美国半导体指数整体上涨，但表现分化

美国费城半导体指数昨天上涨了1.07%，但内部表现比较分化。

阿斯麦继续狂飙，上涨5.53%，连续两天跳空高开，又创历史新高，这个上涨非常不可思议。

台积电高开低走，最终只上涨0.83%。

英伟达高开低走，最终收跌0.39%；AMD也类似，下跌1.07%。

两个EDA巨头，Synopsys和Cadence一个涨一个跌，Synopsys上涨2.87%, Cadence下跌2.96%。

但美国半导体领域，我现在主要关注两个标的，一个是半导体指数ETF(SMH)，一个就是英伟达。

如果有行业整体的波动，就建点SMH的观察仓；如果英伟达有大的波动，就加点英伟达。

阿斯麦和台积电也在观察范围内，但阿斯麦的估值太高了；对台积电还没想清楚地缘政治的影响和制造业的高资本开支，怎么去评估。

3、金融板块也涨了不少，目前没有可买入的标的了。

巴菲特正式卸任后，伯克希尔的股票也没有太大的波动，昨天上涨0.34%, 略低于500块。

Visa昨天上涨了2.11%，之前实盘买入的第一笔仓位，目前盈利7.44%.

信用评级机构穆迪大涨5.59%，标普全球上涨3.95%。

心心念念的盈透，上涨6.46%，又接近历史新高了。

金融领域不是AI半导体，增长模式是长期慢速增长，但股价也涨的太快了。

4、爸妈养老账户买入第一笔 奥驰亚(MO)

现在就是对之前看好的标的，哪个下跌，就出手哪个。

MO现在股息率在7.2%附近，若按10%股息税计算，净股息率6.5%；按20%股息率计算，净股息率5.7%。

MO是做烟草的，属于受管制的成瘾性商品，目前收入增长乏力，但利润率和现金流都还不错，派息和回购也很给力。

其实，只要股息率很高的，其成长性都是有点弱的，甘蔗没有两头甜，但只要商业模式稳固，现金流稳定，作为收息股来买也是可以的，就是不要指望股价上有大的增长，而且要接受有下跌空间。

MO昨天盘中最多跌3+%，收盘恢复到跌1.76%。

爸妈养老账户买入第一笔，占证券账户仓位的1.89%，占包含保险在内整个仓位的1.36%。

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