丸子早上看美股 2025-12-10

#日报# 美联储降息25个基点～介绍一家今年涨了120%的公司

1、美联储降息25个基点

美联储以9:3的投票比例，将联邦基准利率下调25个基点到3.50%-3.75%。

在3名反对票中，1票想降息50个基点，另外2票想维持利率不变。

更新后的点阵图，维持2026年再降息25个基点的预期。

Fedwatch工具显示1月份维持利率不变的概率是77.9%，1月份应该是不会再降息了。

鲍威尔在演讲中，也没有发表“鹰派”言论吓市场，仍然维持之前的判断：经济稳健增长、劳动力需求放缓、通胀风险有点高，但这个通胀是关税带来的“一次性影响”，如果取消关税，就能回到2%通胀的区间。

整体还是很温和的论调。

降息之后，美元指数微降、人民币相对美元轻微升值、美债收益率下降，TLT昨天上涨0.39%。

整体市场反映也是比较温和。

目前持有的美债仓位，先保持不动，继续观察下后续市场的反映，和后续的经济环境变化。

2、甲骨文发财报，盘后下跌11.55%

甲骨文上一次财报因为剩余履约义务（RPO）的大幅增加，惊艳全场，股价暴涨。

这一次财报公布的剩余履约义务（RPO）仍然是很不错的，RPO为5230亿美元，同比增长438%，高于分析师预期的5190亿美元。

但同一招，不能用2次，市场对RPO免疫了，现在要看RPO能不能真正转换成收入了。

甲骨文现在举债来建设数据中心，杠杆率（Debt/Equity）约为4.4倍，本季度收入增长略低于预期，自由现金流为负100亿美元，并且再度上调年度资本开支...

属于冒着很大的财务风险，在做激进扩张，现在市场不喜欢这个风格了。

上个季度甲骨文暴涨的时候，我专门看了下它的财报，发现债务问题很重，果断放弃作为备选品种了。

3、GE Vernova(GEV) 大涨15.62%

这家公司是从GE拆分出来的三家公司之一，主要做电力方面的，包括涡轮发电机、核电、水电、风电、电网设备等等。

AI数据中心的建设，导致美国对电力需求很旺盛，到处都在建设发电厂，这家公司的发电设备供不应求。

GEV在周二发布的文件中，上调了未来几年的业绩指引，季度股息翻倍，股票回购金额提高，所以昨天股价大涨了15.62%。

GEV今年以来股价已经上涨了120%了，真是一只大牛股啊。

这家公司的市盈率已经是117倍了，市场对其预期很高。

这家公司又派息，又回购的，对其印象不错，后面准备好好看一下这家公司，但在上涨阶段，还是以学习为主，现在并没有买入的计划。

4、标普500又快回到历史高点了

标普500指数上涨0.67%，点位6886.68，距离6920.34的历史高点只有0.5%的距离。

纳斯达克100指数上涨0.42%，点位25776.44，距离26182.10的历史高点，还有1.6%。

纳斯达克100回调略多一点，代表现在科技股动力不足了，但其他板块的上涨，仍然让标普500快要回到新高的位置了。

Mag7中微软下跌2.74%，Meta下跌1.04%，英伟达下跌0.64%。

这三只表现不好，但这三个都是我的买入目标，还是希望能再多跌一些。

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