丸子早上看美股 2025-09-18

#丸子早上看美股#2025-09-18

1、美联储如市场所愿，降息25个基点，预计今年再有2次25个基点的降息

鲍威尔「从善如流」，如市场所愿，降息25个基点，联邦基准利率从4.25%-4.50%调整至4.00%-4.25%。

鲍威尔说美国通胀仍然偏高，但就业的下行风险上升，这次降息是「风险管理」性质的调整。

刚刚走马上任的美联储理事米兰，在会议上向特朗普纳「投名状」，投票降息50个基点，但其他理事都是支持降息25个基点。

从美联储的点阵图看，今年还要有2次25个基点的降息，这样到26年，联邦基准利率就要降低到3.5%～3.75%的区间。

这样SGOV这种短债的收益明年就只有3.x了，持有就没那么划算了，还是希望股市尽快有机会，把资金打出去。

没有计划投资股市的资金，可以尽快买点中短期理财保险存进去，比拿现金划算。

2、降息靴子落地，美股又涨了，又新高了～

前天降息消息宣布的时候，美股大盘微跌了一下，应该是有些资金「buy the rumor, sell the news」。

昨天资金又开始了新的一轮交易，继续上涨，标普500ETF(VOO)上涨0.47%， 纳斯达克100ETF(QQQ)上涨0.90%，不知道多少次的，创历史新高了。

段永平在雪球上说，不要把他说的：“满仓主义、不太在意择时、在意商业模式、10年后看回来价格是便宜的”，这些话当作「追高」的壮胆鸡汤。

大佬说话其实是要仔细琢磨的，不仅要看怎么说，还要看怎么做，不要简单按纸面去理解。

比如，段永平经常说，买茅台、买苹果，大概率比银行存款好，但从实际行动上看，段永平每次的期权操作，都是算好了，冲着一年20%～30%的收益率去的。

3、AI领域新闻太多了，现在已经是追着消息跑，不是追着业绩跑的模式了

英伟达投资50亿美元入股英特尔，要打通英特尔的X86 CPU和英伟达的GPU，分别在数据中心和PC级别芯片上展开合作和共同开发。

在这一消息的刺激下，英伟达上涨3.49%，英特尔上涨22.77%。

这个合作让AMD就特别难受，GPU上的难以逾越的对手，和在CPU上刚逾越的对手合作了，双线作战，仗很难打。

AMD开盘跌的很多，收盘只跌了0.78%，还是因为AI叙事的大趋势还在，并不是你死我亡的零和游戏。只要做好自己，就能获得自己的那份收益。

4、微软、Google等科技公司宣布投资英国

特朗普对英国进行了国事访问，在访问期间，借人之手，送了大礼。

以微软和Google为代表的美国科技巨头宣布了对英国的AI基建大规模投资，微软投资300亿美元，Google投资约68亿美元，英伟达和OpenAI也承诺了几十亿美元的投资。

过去从英国去美国的「难民、囚犯」，现在回过去帮助「没落贵族」去了。

5、中概股价调整，腾讯跌2.81%，阿里跌2.22%

中概连续上涨后，迎来了调整。

中概ETF(KWEB)昨天下跌1.48%，腾讯ADR下跌2.81%，网易下跌4.04%，阿里巴巴下跌2.22%。

很多做了四年「丐帮帮主」的朋友在问，中概要不要卖？

从估值上看，中概算是回到了合理估值区间，不再是「低估」状态了。在这种状态下，涨也有空间，如果后面信心不足或者出现什么负面消息，下跌也有可能。

要不要卖，就看你对中概的长期投资策略是什么？

如果过去四年，被中概「伤透了心」，不想持有了，现在当然是非常好的出手时机，毕竟「回本」了嘛？如果是这种情况，就建议分批卖出，制定好计划，每上涨一段，就卖出一部分。卖出后再上涨，也不要后悔。

如果仍然长期看好中概，但害怕下跌又被套，那仍然可以采用上面的策略，分批卖，但只卖出少部分比例，如果有波动，就用这部分资金做波段，压低成本。但仍然要保留一部分底仓不要卖出。

对于实盘来说，中概是长期减仓的计划，会在上涨阶段逐步减仓，减到一定程度就长期持有了，目前还没开始减，减的时候会分享出来。

(以上仅代表个人观点，不代表投资建议)

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