丸子早上看美股 2026-09-24

#日报 美债真是挡不住的往下跌，又买了点；Meta涨疯了，underdog起飞了；甲骨文数据中心可能延期，关联公司股价下跌；Costco业绩不错；香港没有中秋国庆大长假，大家可以来香港找我聊天。

1、美债真是挡不住的往下跌

10年期美债收益率最高超过5.2%，20年期美债收益率最高超过5.55%，真是完全挡不下下跌了。

FedWatch工具显示10月份继续加息的概率是67.5%。

收息帐户美债的仓位满了，又在财务松弛帐户加了一点TLT。

虽然都是美债，但投资目的是不一样的。 收息帐户是想要长期派息，财务松弛帐户是想要资本增值，如果后面涨了就会卖掉，派息算是安全边际。

2、Meta真是涨疯了

Meta昨天又涨了4.5%，距离前期高点只有2%了，真是没想到AI领域，大家看不上的underdog突然涨这么多。

对于这种有护城河的公司，大家都看好，股价涨的多的时候要谨慎；当大家都看衰，股价跌的多的时候，就要多给予信心。

但关注股价，只是让自己不要买的太贵，股价总是涨涨跌跌的，投资的最终长期回报，还是要看公司最后赚的钱有没有增长。

3、现在很多公司的股价和数据中心的建设进度息息相关

甲骨文对一个数据中心的建设发布“不可抗力通知”，一个数据中心可能要延期，导致甲骨文下跌 3.47%, 融资合作方 OWL 下跌3.65%。

这个中心原计划采购BloomEnergy的能源方案，延期也会影响Bloom Energy的收入确认时间，BE也下跌了3.1%。

AI相关公司的股价反应了未来完美执行的预期，但审批、电力、水、供应链等都有可能出问题，只要任何一项不如预期，就要引起股价的大幅波动，这种需要专业人士密切跟踪，获取第一手的信息源，普通散户投资起来没有优势。

4、美国消费不行，但Costco很好

Costco发财报，收入增长11.1%，利润增长14.87%，业绩不错。

Costco 将商品的毛利设置为能支付运营成本就行了，不赚商品差价，而是赚会员费，相当于消费者的一个采购顾问，深受消费者的信任，又是一个非常完美的商业模式。

但Costco的PE就没低过，现在45倍PE，也是下不去手，看看羡慕下就得了。

5、香港没有中秋国庆的大长假

香港只有2天假期，一个是明天周六，但是本来也是周末，算是白放假了；就是银行周六本来是要上半天班的，明天也不上了。

国庆节就是10月1日，下周四那天放假，

内地长假，有一些朋友来香港找我聊天。大家如果有想咨询的问题，也可以来香港线下聊，包括投资、开户、保险等等，都可以。

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