丸子早上看美股 2026-09-21

#日报 美债收益率小幅回落；美国大盘上涨，接近新高；Meta涨11.43；AMD涨9.95%；诺和诺德跌7.98%；9月份友邦优惠力度很大

1、美债收益率小幅回落

10年期美债收益率回落到4.955%，20年期美债回落到5.33%，但从绝对位置上仍然处于高位。

FedWatch工具预期10月继续加息25个基点的概率是56.5%，加息威胁仍然在。

利率仍然是下半年股市的扰动因素。

2、标普500和纳斯达克100，距离新高只差一点点。

美股目前“摆脱”利率的地心引力，大盘昨天涨了好多。

道琼斯指数上涨0.71%，高点回撤4.9%，算是近期表现最差的。

标普500指数上涨1.49%，距离历史新高仅差0.7%。

纳斯达克100上涨2.3%，距离历史新高仅差0.9%。

罗素2000指数上涨0.52%，高点回撤6%。

有AI这剂药，美股现在真是什么都不怕，神挡杀神，佛挡杀佛。

3、Meta大涨，是个有价值但会波动很大的标的

Meta发布的Muse AI助手登上App Store免费应用榜，股价大涨11.43%，真是出乎意料。

Meta经常被人骂，股价也是起伏很大，我关注的天利对冲基金也是质疑Meta AI投入的ROI，清仓了Meta；段永平持有了一段Meta，也是清仓了；真是一个不被人看好的标的。

但我仍然会长期持有Meta，因为Meta的社交护城河在过去真的无人能破，之前的Snap、后来的TikTok, 然后剑桥分析隐私事件、苹果广告ID事件，都没能把Meta打垮。

有了这个坚实的护城河，才能撑得住小扎的折腾，而小扎在折腾中，也总能找到能促进业绩增长的东西。

Meta是个有长期价值，但会波动巨大的标的，我会长期持有，但会控制持仓比例。

4、半导体板块上涨，AMD破万亿美元

费城半导体指数涨4.29%，半导体ETF(SMH)涨4.02%。

AMD涨9.95%，市值破万亿，AMD作为同时有CPU+GPU的公司，市场也在押注它能和英伟达形成双寡头格局。

天利对冲基金目前是持有AMD的空头仓位。

我看半导体板块就是雾里看花，看着他们涨涨跌跌，尝试去理解他们的业务和护城河，但... 实在是看不懂。

硬件的上下游产业链很长，很细，技术门槛非常高，怎么能判断谁有长期的核心竞争力，谁是昙花一现呢？

追逐短期的波动不是我所擅长的，我希望能找到买入可以长期持有的标的。

5、生物医药真是几家欢喜几家愁。

诺和诺德召开资本市场日活动，所给出的远景规划没能打动投资者。

诺和诺德美股ADR下跌7.98%，股价又到40块以下了。

生物医药也是一个看似很有前景，但对投资者要求非常高的领域，要求懂医药，并且能对未来谁能胜出有判断才行。

我对这个领域目前也是敬而远之，之前持有的XBI之前也卖call被call走了。

6、BTC涨的不错，但也是一样的问题，买入之后，没有分析追踪的抓手，只能任由市场涨涨跌跌。

7、9月份友邦有个很大的优惠，有意向的朋友可以联系小丸子

友邦的营销很卷，目前给到了很高的折扣，尤其是是5万美元*5年以上的话，优惠力度很高。

这个时机不错，如果有想买储蓄险的朋友，要抓住这个好时机。

在投资上，选择时机很重要的，不是让我们追涨杀跌，而是以一个好价格买入一个好产品，更安心，长期收益率更好。

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