丸子早上看美股 2026-06-29

#日报# 腾讯的Sell Put被行权，又买了一手；美股三大指数上涨，又接近历史高点了；半导体继续上涨，三星、海力士扩产，引爆上游；国际清算银行警告投资风险；网易被纳入港股通，内地资金又多了一个好标的；QDII外汇额度只有1762亿美元；CBOE最近跌不少；7月份可以期待下蚂蚁的保费融资Offer。

1、昨天实盘的腾讯Sell Put被行权

实盘持有腾讯的Sell Put到期，收盘低于行权价，行权买入1手腾讯。

行权价450，期权金每股15块，相当于买入价435块，昨天收盘价420.2，还可以，没亏多少。

这一笔，后面在合适的时候，会再sell call出去。

2、美股三大指数上涨，Mag8 6涨2跌

道琼斯指数上涨0.59%, 创收盘历史新高。标普500上涨1.18%，距离历史高点还有2.4%的距离；纳斯达克100上涨2.25%，距离历史高点还有3.3%的距离。

从大盘看，美股仍然是处于一个极高的位置。

Mag8中特斯拉涨8.46%、SpaceX涨7.15%， 无视PE地心引力的股票涨最多。

Google涨4.82%，回到了巴菲特定增价以上。

微软仍然收跌，下跌1.18%，收盘368.57。 微软最后一笔实盘加仓是350，后面跌过这个价了会再继续加。

3、半导体板块继续上涨，三星和海力士扩产，国际清算银行警告风险。

费城半导体指数涨3.83%, 半导体ETF(SMH)涨3.33%。

韩国三星和海力士要投资5180亿美元扩产晶圆厂，上游设备股票暴涨。

阿斯麦涨4.93%, 台积电涨5.26%，都接近前几天的历史高点了。

但国际清算银行（BIS）发布的2026年度经济报告中，对当前的市场狂热进行了警告，说一旦商业回报未达预期会导致资金瞬间撤离，并引发长期的资本开支冻结与信用收缩。

而且现在云供应商入股初创AI实验室，AI实验室再去购买云巨头算力的“循环融资”结构，隐藏了真实的金融风险。

4、网易被纳入港股通，今天生效

因为有被纳入港股通的预期，所以网易最近的股价很坚挺，今年跌幅只有4.65%，而对比腾讯今年下跌29.22%，恒生科技今年下跌20.36%。

实盘之前买过网易，后面盈利退出了，目前并没有持有网易，但我认为腾讯、网易是中概股里极少的、有长期投资价值的标的。

目前被纳入港股通，让内地资金也有机会买了，是个好事。

5、QDII外汇额度1762亿美元，只能够买1/3个腾讯。

昨天在外汇管理局网站上，查了下QDII的外汇额度，5月底的外汇额度是1761.69亿美元，是腾讯市值的1/3，Google市值的4%。

这也是真是有点少啊。

6、芝加哥期权交易所跌的有点多了

在大盘上涨的情况下，美股交易所股票继续下跌，其中跌最惨的就是芝加哥期权交易所(CBOE)。

CBOE昨天下跌4.42%，6月累计下跌30.59%，看起来有点惨啊。

不过看年线的话，CBOE 2025年涨了29.36%，2026年只跌了7.34%，还不算很惨。

交易所这个生意，看起来也是竞争很激烈的，也不确定哪家能有长期的护城河。

7、7月份可以期待的保费融资产品，就是我买的保费融资同款，7月份可能会有额度放出来，有兴趣的朋友，可以保持关注。

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