丸子早上看美股 2026-05-26

#日报# 美债收益率回落，TLT低位反弹2.8%; 美光上涨19.29%,市值破万亿；腾讯再创近期新低; 我最近在看金融基础设施

1、10年期美债收益率回落到4.49%, 20年年期美债率回落到5.02%, TLT低位反弹2.8%。

周末的时候，美伊双方又透露出，可能重启恢复霍尔木兹海峡正常通航和石油出口的谈判协议，所以美债收益率有所回落，TLT低反弹了一些。

美伊谈判反反复复，目前也不能确定危机是否缓解。

但如果霍尔木兹海峡不开放，全球通胀就压不住，所以长期还是要开的，就是时间问题。

对我来说，买TLT，是预期收益不会很高， 但确定性很强的机会。

2、内存股票继续上涨，美光破万亿美元市值

美光昨天上涨19.29%, 年内上涨213.89%, 目前三大存储公司，三星、海力士、美光，全都是万亿市值公司了。

瑞银将美光的股价目标从535美元暴力上调至1625美元，成为了整个华尔街分析师中的最高看涨价，距离这个价格涨幅空间还有81%的空间呢。

3、什么是“韬定律”？

华为发布“韬定律”，说可以打破西方对中国制程的封锁，我不知道"韬"是什么。

当巴菲特被问到，什么是风险时，他说“Not knowing what you're doing.“ ，也就是不知道你在做什么。

在这几年如火如荼的半导体热潮中，看着半导体股价疯一样的上涨，大家都在追逐技术革命和AI大趋势，我有时候会想，我是不是错了，是不是对新技术不够敏感，是不是跟不上投资市场的变化了。

但巴菲特的这句话，还是拦住了我。

我会问自己，你懂半导体吗，你知道“韬“是什么吗，你能分辨半导体新闻的内容对错吗，你懂半导体产业链吗，你知道每家公司的机会和风险在哪里吗？

既然这些都不知道，这个钱就不是我该赚的。

4、腾讯再创近期新低，最低432，低的超乎想象

腾讯跌起来真是没完了，昨天又创近期新低，腾讯每日例行5亿港币回购，好像杯水车薪，完全不顶用啊。

腾讯和半导体，真是冰火两重天啊。

想要上涨，有半导体的机会；想要下跌，有腾讯的机会，好像能满足所有人的需求。

很多人盼半导体回调，给自己上车机会；但给到腾讯这么低估的机会的时候，又不敢上车了，哈哈。

5、我最近在看什么？

热点追不到，我决定看些冷门的东西。

最近对金融基础设施股票感兴趣，这些公司高利润率、无需大额资本开支、长期复利增长、自由现金流全用于回购和派息，看着很香。

准备看看，研究下有没有大的风险，以及什么时机买入比较合适。

6、昨天和我的客户去签了保费融资，这个保费融资Offer真的很香，也是一个确定性很高的机会

但有门槛，既有资产门槛，需要提供足够的资产证明；又有认知门槛，需要理解保费融资，对利率有自己的理解和判断。

有钱人会越来越有钱，就是因为这个原因，既有钱，认知又高。

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