丸子早上看美股 2026-05-11

#日报# 半导体FCN敲出；收息账户Sell Put；美国大盘、半导体继续创新高；台积电推迟A16量产时间；霍尔木兹海峡陷入僵局

1、昨天台积电下跌，但下跌不够多，我的半导体FCN还是被敲出了

半导体ETF挂钩了三个标的，Google、英伟达、和台积电。

买入之后，Google涨的最多，比初始价涨了28%，英伟达次之，涨了20%，台积电最低，也涨了13%。

我设置的敲出价格是110%，这三只都涨过10%了，就只能敲出了，一共赚了2个月票息。

本金过2天到账，到账之后，再买一只其他的。

2、 爸妈养老收息账户再卖了一个通用磨坊的Put，收点权利金当利息

AI半导体疯狂上涨，美国消费承压，必选消费和可选消费都在跌.

必选消费(XLP)下跌0.96%，高位回撤7%，2025年涨幅1.52%, 2026年涨幅7.93%。

可选消费(XLY) 下跌0.69%，高位回撤4.32%，2025年涨幅7.37%, 2026年涨幅0.17%。

感觉半导体股票一天涨幅比消费2年的涨幅都多。

现在持仓中的通用磨坊，昨天下跌2.54%，目前股息率7.19%。

目前不想直接买通用磨坊的正股了，业绩企稳期可能有点长，就卖了一个7月份到期的Put，先收一点期权金再说。

3、美国大盘、半导体继续上涨创新高

标普500上涨0.19%, 纳斯达克100上涨0.29%, 双双再创历史新高。

费城半导体指数上涨2.59%, 再创历史新高。

虽然没在半导体的车上，但也是越涨越心慌了，害怕半导体下跌的时候，把我持有的，本来也没怎么涨的持仓也给带趴下。

到时候，吃肉的时候没有我，挨打的时候一顿不少，就惨了。

4、台积电推迟A16量产到2027年，并不急于采购阿斯麦最高端的High-NA EUV光刻机，台积电和阿斯麦股价都下跌了一些，英特尔股价今年涨幅251%。

台积电（TSMC）公布了其至2029年的最新制造路线图，原定于2026年实现量产的A16节点（1.6纳米）被推迟至2027年。

台积电新引入了A13（1.3纳米）和A12（1.2纳米）两个新的节点，并计划于2029年正式投产。

台积电说，A13和A12节点在初期可能并不急于采用阿斯麦（ASML）最昂贵的High-NA EUV光刻机，而是通过光学微缩和设计技术协同优化（DTCO）来实现面积节省和性能提升。英特尔（Intel）则继续激进押注High-NA EUV。

在现在芯片制造产能溢出的情况下，英特尔拼命追赶，市场也给予了非常高的预期，英特尔股价今年涨幅250.79%。

5、美伊僵局，霍尔木兹海峡迟迟不能开放，能源断供会对全球经济有长期影响，对韩国也有很大影响

油价维持高位，霍尔木兹海峡长期封锁，对很多国家都有很大影响，比如最近香饽饽的韩国。

韩国约 70%–80% 的原油进口和近 30% 的液化天然气（LNG）需要通过霍尔木兹海峡。

半导体精密制造需要大量超高纯度的氦气，韩国芯片制造商约 65% 的氦气依赖于中东地区。

全球供应链真是牵一发而动全身，非常复杂的一个局面。

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