丸子早上看美股 2026-02-24

#日报# 港股被美股带跌，大模型双雄上市以来涨400%多；美股从恐慌中恢复，半导体猛涨，台积电、阿斯麦又历史新高

1、港股周一上涨，周二又被美股带跌了

昨天恒生指数下跌1.82%，恒生国企指数下跌2.06%，恒生科技指数下跌2.04%，跌幅都还挺大的。

港股还是跟着美股走，美股下跌也会带崩港股，还是没有自己的定价权呀。

目前在关注港股的国指备兑ETF，昨天国企指数下跌2.06%，备兑ETF(2802)下跌1.59%, 虽然跟跌，但幅度还是会小一点。

目前还在等跌到期望的位置，再买一点。

2、港股大模型双雄，涨到天上去了

智谱(2513.HK) 今年1月8日上市，发行价116.20港元，昨天收盘628，一个多月涨了440%。

MiniMax(100.HK) 今年1月9日上市，发行价165港元，昨天收盘880，一个多月涨了433%。

这让我想起去年Circle上市后的狂涨，以及现在又回到了原点。

这类股票是交易者的狂欢，如果目标是长期投资，一定要谨慎再谨慎。

3、美股大盘经过一天的AI恐慌后，现在又恢复了

道琼斯指数上涨0.76%，标普500上涨0.77%，纳斯达克100指数上涨1.09%。

恐慌指数跌到20以下，又回到了“正常市场环境”区间。

Mag7中除Google微跌外，其他都上涨。

有新闻报道说，苹果要在MacBook上加触摸屏，这个有点意思。

因为平时用手机和iPad点的多了，用MacBook的时候有时候也习惯性的去点一下，如果换上触摸屏，也是挺有意思的，不过价格上又得高不少。

4、金融行业ETF(XLF)微涨0.49%。

我对金融行业股票的投资大部分还是持保留态度的，因为金融尤其信贷，太复杂了，你永远无法评估金融公司持有的资产质量是怎样的。

所以，金融行业我会关注一些，不持有资产，只是中间收过路费的公司，比如三大卡组织、交易所、券商。

我看了下XLF的历史K线，2008年金融危机的时候，XLF最多回撤85%，然后花了14年，到2021年才回到2007年顶峰的位置。

XLF只包括美国的金融公司，所以受影响更大一下。

IXG包含了全球的金融公司，情况比XLF稍好一些，但2008年最大回撤也有78%，也有花8年的时间，在2018年才回到2007年的高点。

但现在AI的“鬼故事”，又说要把我关注的“中间层”股票给干掉了？

但这个鬼故事只是设想，目前还没有看到有迹象会发生，从逻辑上也说不过去，所以我还是按照既定计划去投资。

5、半导体又涨了不少，我的半导体FCN计划又要被拉高执行价了

英伟达上涨0.68%，今天晚上还有英伟达的财报，如果业绩好，再继续涨，执行价就又得升高了。

台积电涨的也太猛了，昨天上涨4.25%，又是历史新高。

阿斯麦实盘卖出后，又涨了，也是历史新高。

AMD又宣布了和Meta 6GW的数据中心芯片协议，还分阶段、有条件给予Meta 1.6亿股AMD的股票， 6GW以及1.6亿股，和之前AMD和OpenAI的协议是一样的。

AMD昨天上涨了8.77%。

半导体太牛了。

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