丸子早上看美股 2026-01-08

#日报# 国际投行看好中国股市和经济；特朗普要大增增加国防开支；美国股市上涨乏力

1、特朗普要将美国国防开支提升66%，美国军工股高开低走。

特朗普在社交媒体发帖，提议将美国的国防开支从2026财年的9010亿美元，提升到2027财年的1.5万亿美元，大幅增加66%。

这一消息让美国军工股开盘大涨，诺斯罗普格鲁曼(NOC)盘中最高涨10%，洛克希德马丁(LMT)最高涨8.9%, 雷神(RTX)最高涨 5.6%，但是热度没持续多久，就高开低走了。

首先，目前还只是提议，能否通过还是问题；其次，即使通过，这个巨大的开支会进一步加大美国的财政负担；然后，特朗普之前批评军工企业的巨额回购、派息政策；最后，昨天美股大盘确实也不好，把军工股也拉下去了。

最终 NOC 上涨2.39%, LMT上涨4.34%，RTX上涨0.78%。

美国的高端工业股，也是我在关注的目标，但目前还没有明确的买入标的和买入计划。

2、高盛、瑞银发报告，看好2026年中国股市

上证指数终于结束连涨了，昨天微跌0.07%，仍然在4000点以上。

中国已经从之前的“uninvestable（不可投资）”变成了现在的“unneglectable(不可忽视)”。

高盛和瑞银的2026年展望报告，均看好中国经济和股市。

高盛认为中国股市2026年将继续上涨，上涨的驱动力主要来源于盈利驱动而非估值扩张，预测中国股市到2027年底有38%的上涨空间，其中2026年盈利增长14%。中国经济的关键驱动力包括人工智能的应用、中国企业海外扩张和反内卷政策。

瑞银认为目前的低利率环境，以及有限的其他投资选择(限制海外投资)会推动约7万亿元人民币的存款搬家流入股市，来维持市场上涨势头；认为中国的先进制造业、AI产业链、和技术自力更生会成为新的增长引擎；将中国科技股视为全球股市中的高信念投资idea，并预计亚洲（除日本外）股市将实现双位数回报。

从大行的报告上看，国际、国内的资金都有配置中国股市的需求，也认为中国经济内确实有一些产业发展的很好。

但我从个人的投资而言，从整体资产配置角度考虑，还是会继续减持中国资产，最后将其控制在一个合适的比例内，才比较放心。

3、看下我关注的一些标的的涨跌情况

美股总体上涨乏力，道琼斯指数上涨0.55%，标普500上涨0.01%，基本持平，纳斯达克100下跌0.57%。

看下我关注的一些标的的情况：

谷歌市值超过苹果，成为仅次于英伟达的第二大市值股票。

美国半导体整体回调，费城半导体指数跌1.83%, 半导体ETF(SMH)跌1.63%, 英伟达跌2.15%。

微软股价最低一直低迷，昨天下跌1.11%。

Visa下跌1.03%，盈透下跌1.65%。

这些股票，我都是盼跌久矣，但总是跌不到我想买的位置。

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