丸子早上看美股 2025-10-13

#丸子早上看美股#2025-10-13

1、「稀土事件」复盘，市场预期TACO难大跌，但中美博弈是长期叙事

10月9日，中国发布了一系列关于稀土产品、稀土技术的管制措施，以及实施「长臂管辖」，简单来说外国公司的产品，只有包括0.1%的中国稀土含量，或者使用到了中国的稀土技术，都要受中国的审批管制。

10月10日晚间，特朗普大怒发帖，威胁要对中国输美商品，额外再加100%关税，美股、以及美国上市的中概，都大跌。当天标普500跌2.71%，纳斯达克100跌3.49%，中国金龙指数跌6.1%。

周末的时候，大家都在担忧周一开盘A股、港股会跌多少。

但特朗普又TACO了，发帖说"Don't worry about china"，昨天周一(10月13日)白天美股期货上涨。

港股恒生指数下跌1.52%，恒生科技指数下跌1.82%，跌幅低于预期。

A股跌的更少，沪深300指数下跌0.57%，中证500下跌0.29%。

昨晚美股全线上涨，标普500上涨1.56%，纳斯达克100上涨2.18%，虽然上涨，但还没有恢复到特朗普发帖前的水平。

市场现在对特朗普的消息反应都没那么激烈了，都知道特朗普总会TACO的，但这就像「狼来了」的故事，一遍遍的说狼来了，但都是假的，大家慢慢放松警惕，高位加仓，甚至融资买入，等「狼真的来了」的时候，就会造成了更大的伤害。

2、以OpenAI为媒介，整个芯片产业被「铁锁连舟」了

昨天OpenAI和博通，又发公告要合作用OpenAI研发的自制芯片(ASIC)建设10GW的数据中心，博通昨天大涨9.88%。

又传出，在和博通的合作中，也要和ARM合作共同开发CPU芯片，ARM昨天大涨11.07%。

我们现在数一数，OpenAI现在预定了多少数据中心的容量，建设下来要花多少钱。

StarGate与Oracle合作有10GW, 和英伟达合作10GW，和AMD合作6GW，和博通10GW，已经累计36GW了。

建设1GW的数据中心大概需要500-600亿美元，建设36GW的数据中心，那么就需要大概2万亿美元的资金投入，另外还有ChatGPT要一直跑在微软的云平台上，也需要一直给微软付钱。

OpenAI有多少钱来支付数据中心的成本呢？ 这是一个很严肃的问题。

我并不怀疑AI整个产业的远大前景，但如果要塌，塌的会是目前这个金融游戏～

这有点像2008年金融危机，大家都感到会有问题，但只要一直涨，谁也不会撤下来；当真出问题的时候，对一些公司和人来说，就是灾难。

3、数字币纳指化，并且波动更大，玩法更多，系统更不稳定

上周五股票市场大跌的时候，加密货币市场波动更大，BTC最大跌幅13.5%，全网爆仓无数；全球第三大稳定币USDe短暂脱锚；币安出现系统故障，导致很多用户无法交易，出现亏损。

股市还有休息日，加密市场24x7, 全年无休，刺激常在～

目前比特币价格11.5万美元左右，IBIT为65.81美元，昨天下跌0.59%, Ahr999指数为0.9722，仍然在1.2以下的定投区间内。

对低风险数字币玩家来说，目前仍然是比特币定投会比较安稳，币圈包装的各种理财、合约等都风险太高了。

4、最近的交易

因为目前全球各市场、各类资产都是大涨的阶段，想买的标的价格都太高，所以目前没有什么大的买入动作，还是以卖期权，收点期权金为主。

另外，在上周五美股大跌的时候，终于在「爸妈养老收息账户」下手买了1%仓位的SCHD。

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